Elaborado de acordo com a operação do cliente. Rotinas diárias com repport semanal e uma reunião mensal de apresentação do fluxo de caixa. Lançamento contas a pagar; Lançamento contas a receber; Realização de baixa contas a pagar; Realização de baixa contas a receber; Lançamento de tarifas bancárias; Conciliação bancária; Envio do movimento contábil; Repport semanal; Relatório de fluxo de caixa do mês; Agendamento bancário contas a pagar; Classificação de documento: boleto, nota fiscal, etc; Cobrança.
A controladoria financeira é responsável por garantir que a empresa tenha um bom gerenciamento de seus recursos, monitorando receitas, despesas e investimentos. Essa função envolve a elaboração de relatórios financeiros, o controle orçamentário e a análise de indicadores de desempenho, ajudando a tomada de decisões estratégicas. Conferência dos lançamentos bancários; Elaboração do plano de conta de acordo com o ramo de atuação; Análise por fluxo de caixa; Indicadores financeiros; Apresentação mensal com projeção; Análise vertical DFC.
Definir a direção e os objetivos de uma organização para o futuro. O planejamento estratégico ajuda a estabelecer um caminho claro para alcançar essas metas, alocando recursos de maneira eficiente e ajustando as ações conforme necessário. Organograma; Missão, visão e valores; Análise SWOT; Análise SWOT cruzada; OKR; Sprint; Check-in.